Jak stworzyć domowy cash flow w Excelu metoda bezpośrednią [instrukcja, plik do pobrania, film]

Dziś udostępniam Wam coś bardzo użytecznego, co sprawdziło się w naszym domu. Jest to arkusz kalkulacyjny Excel do stworzenia domowego cash flow wraz z instrukcją. Możecie go pobrać klikając na link w ramce poniżej zupełnie za darmo. Przygotowany przez nas arkusz do prowadzenia rejestru wpływów i wydatków możecie dostosować do własnych potrzeb. Wszystkie kategorie wpływów i wydatków możecie określić sami lub skorzystać ze wzorca. Każda wpisana operacja finansowa automatycznie księguje się w zestawieniu. Arkusz nie wymaga zaawansowanej znajomości Excela. Zaczynamy! 🙂

DARMOWE PLIKI DO POBRANIA

 

W pliku znajdziesz cztery arkusze: START, Słownik, Ewidencja, Zestawienie_2016.

FNP - Ewidencja-instrukcja1

W zakładce START znajdziesz podstawowe informacje o pliku i sposobie jego wypełniania.

Przejdźmy do zakładki „Słownik”.

W kolumnie B w komórkach z żółtym wypełnieniem znajdują się przykładowe kategorie wpływów i wydatków. Każdą z kategorii możesz edytować, usunąć lub dodać nowe.

FNP - Ewidencja-instrukcja2

Kategorie powinny być zdefiniowane raz – na początku pracy z arkuszem.

Zapis operacji finansowych w Ewidencji

Teraz przejdziemy do kolejnej zakładki „Ewidencja”. Uzupełnianie Ewidencji rozpoczynamy od komórki B4. Jeden wiersz (4, 5, 6…) to jedna operacja finansowa (wpływ lub wydatek). W każdej linijce należy uzupełnić 3 pola – kolumny B (Data), C (Kategoria –  z listy wyboru), D (kwota), zaś E (opis) jest opcjonalna.

FNP - Ewidencja-instrukcja3

  1. Kolumna B – DATA:

Tu wpisujesz datę wystąpienia wpływu lub wydatku ZAWSZE w formacie dd.mm.rrrr np. „02.03.2016”.

UWAGA! Wpisanie daty w niepoprawnym formacie uniemożliwi poprawne księgowanie w zestawieniu.

  1. Kolumna C – KATEGORIA (z listy rozwijanej)

Gdy klikniesz na komórkę w kolumnie C, po prawej stronie pojawi się kwadrat ze strzałką. Jeśli naciśniesz strzałkę, rozwinie się lista wyboru, z której należy wybrać jedną z kategorii wpływów lub wydatków. Na liście znajdziesz uprzednio zdefiniowane kategorie w zakładce „Słownik”.

FNP - Ewidencja-instrukcja4

  1. Kolumna D – KWOTA

Tu wpisujesz wartość operacji finansowej. Kwota zawsze ze znakiem (+), niezależnie czy jest to wpływ, czy wydatek.

  1. Kolumna E – OPIS

W tej kolumnie możesz wpisać każdą przydatną informację, dodatkowy opis, komentarz.

Poprawnie wypełniona tabela powinna wyglądać następująco:

FNP - Ewidencja-instrukcja5

W taki sposób wpisujesz wszystkie wpływy i wydatki.

Kolejność wpisywania operacji finansowych nie musi być chronologiczna, tzn. jeśli w marcu przypomni nam się wydatek ze stycznia możemy go zapisać w kolejnym wolnym wierszu.

Wszystkie zapisane w zakładce „Ewidencja” wpływy i wydatki automatycznie księgują się w zakładce „Zestawienie_2016”, która jest nieedytowalna. Zestawienie przygotowane jest dla roku 2016. Aby stworzyć zestawienie dla kolejnych lat należy skopiować arkusz „Zestawienie_2016”, zmienić nazwę wpisując kolejny rok oraz w komórce E2 wpisać rok.

FNP - Ewidencja-instrukcja6

Fragment zestawienia wygląda następująco

FNP - Ewidencja-instrukcja7

 

Poniżej udostęoniam film z instrukcją do tego Excela.

 

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


stat4u